日本株における割安株（バリュー株）のスクリーニング
日本株における割安株（バリュー株）のスクリーニングは、「企業の本質的価値に対して株価が過小評価されている銘柄」を見つけ出すことが目的です。グレアム流・バフェット流の手法をベースに、日本市場の特徴も踏まえて、以下のように進めます。
🔍 割安株スクリーニングの基本手順（日本株編）
✅ ステップ1 対象市場を絞る
・東証プライム or スタンダード市場中心
・時価総額100億円以上（流動性・安定性確保）
・5期以上の上場企業（業績の安定を優先）
・時価総額100億円以上（流動性・安定性確保）
・5期以上の上場企業（業績の安定を優先）
✅ ステップ2 数値フィルターによる選定（グレアム式指標）
| 指標 | 目安 | 解説 |
|---|---|---|
| PBR（株価純資産倍率） | 1.0倍以下 | 解散価値割れ、資産株の目印 |
| PER（株価収益率） | 10倍以下 | 利益に対して株価が割安 |
| 自己資本比率 | 50%以上 | 財務の健全性を確保 |
| 配当利回り | 3%以上 | 安定的な配当収入も確保 |
| ROE（自己資本利益率） | 8%以上 | 資本効率の良い企業を優先 |
📌 *PBR × PER の掛け算が「22.5」以下（グレアム式目安）も有効
✅ ステップ3 定性要因の確認（バフェット寄り）
✔ ビジネスモデルの分かりやすさ（何で儲けているかが明確）
✔ 長期的な競争優位（moat）（ブランド、シェア、特許など） ✔ 過去10年の利益推移（一時的な赤字がない）
✔ 経営陣の信頼性・IR姿勢（定性評価）
✔ 長期的な競争優位（moat）（ブランド、シェア、特許など） ✔ 過去10年の利益推移（一時的な赤字がない）
✔ 経営陣の信頼性・IR姿勢（定性評価）
🧮 実際のスクリーニング例（ツール活用）
🔧 おすすめ無料ツール（日本株対応）
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| マネックス証券「銘柄スカウター」 | 数値指標での絞り込みが得意／過去10年データが閲覧可能 |
| 楽天証券スーパースクリーナー | PER/PBRや業種別絞り込みなど直感的に操作できる |
| 株探スクリーナー | 指標だけでなくテーマ（例：割安高配当）からも絞れる |
| TradingView（日本株版） | 高機能チャート＋ファンダメンタル絞り込みも可 |
📌 注意点 割安株投資の落とし穴
| リスク | 説明 |
|---|---|
| バリュートラップ | 安いと思って買ったが、業績低迷や構造的問題で上がらない |
| 資産価値の毀損 | 簿価上はPBR1倍でも、含み損や減損のリスクがある |
| 業績回復のタイミング | 割安だが回復までに時間がかかる企業も多い |
⏳ *割安＝すぐ上がるではなく「正当に評価されるまで待てるか」が重要
✨ まとめ
日本株における割安株スクリーニングは、「数字で選び、目で確かめる」が基本です。 安定した財務・過小評価された価値・長期的な魅力の三拍子が揃う企業を見つけることが、賢明なる投資家への第一歩です。
資産管理・投資関連ページのご紹介
資産管理・投資関連ページをご紹介します。
| 資産管理・投資関連ページのご紹介 | ||||
| フリーランスTOP > 保険 資産 | ||||
| 【資産管理・投資】 経済 歴史 経済学 思想史 経済指標体系 概要 模索 GDP HDI GDP 概要 歴史 世界シェア 日本 概要 推移 中国(市場社会主義) 資本主義 進化 ポスト資本主義 社会主義(比較 中国) 中国 市場社会主義 中国製造2025 産業構造(半導体・EV・AI 日本比較) |
||||
| 【投資】 株式 歴史(日本) バブル(歴史 日本) 株式取引所 歴史 国債 保有状況 米国債(歴史 保有額 利払い) 投資家 バフェット ウォーレン・バフェット 概要 保有銘柄(投資年表 変遷 2025年) バリュー投資(日本株 実践例 ) キャッシュポジション チャーリー・マンガー 対話 名対話集 複利 バイアス 名言集 テーマ別 年次株主総会 人間の本質を理解する学問 市場は短期的には人気投票だが、長期的には価値の測定機 指数 概要 ファンダメンタルズ (概要 歴史 4つの指標 定量的ファンダメンタルズ戦略 チェックリスト) BPS バフェット指数 概要 歴史 世界市場 各国(米国・日本・世界) 用語 複利(名言) 心理学 概要 バイアス 一覧 実例解説 失敗例集 対策の基本5原則 |
||||
| 【国別 ファンダメンタルズ】 国(概要 主要国) 労働人口 (主要国 ) 生産年齢人口 主要国 出生率(回復国ランキング) 人口オーナス期 (概要 主要国 ヨーロッパ アメリカ大陸 東アジア 東南アジア 南アジア) 出生率/高齢化/移民 アメリカ大陸 ヨーロッパ 1人あたりGTP 概要 主要国 地域別 アメリカ大陸 ヨーロッパ 東アジア 東南アジア 南アジア PPPベース 各国比較 主要都市 中国 GDP 人口オーナス期(比較)高齢化 社会保障負担 |
||||
| 【日本市場】 株式 歴史 バブル 日本取引所(歴史 再編史 組織構造) 業界 平均の営業利益率 |
【関連】資産管理・投資関連ページのご紹介
【関連】資産管理・投資関連ページをご紹介します。
フリーランス関連サイトマップのご紹介
フリーランス関連サイトマップをご紹介します。
| フリーランス関連サイトマップのご紹介 |
|||
| フリーランスTOP > | |||
| 【基礎】 | |||
| フリーランス 法人 比較(所得税・住民税) シミュレーション(節税) |
|||
| 【事務手続き】 | |||
| 屋号 概要 確認 名付け 口座 開設 比較 楽天銀行 請求書 作成 屋号 Web |
|||
| 【確定申告】 | |||
| 概要 歴史 対象者 注意点 期限とペナルティ 申告期限 利用者識別番号 経費 具体例 所得税法第37条 青色申告 税制優遇 基礎控除額 白色申告 簿記 歴史 複式簿記(歴史) 会計ソフト 代表ソフト フリーウェイ経理 マネーフォワード 歴史 サービス一覧 確定申告 概要 円簿会計 概要 初期設定 日次処理 年次決算 仕訳パターン登録 税 所得税 住民税 e-Tax 概要 電子証明書 異動届 手順 所得税 概要 歴史 申告納税制度 税率 税率変更 課税所得 所得階級 ジニ係数 税率改定 超過累進課税 単純累進課税 控除 歴史 所得控除 基礎控除(歴史) 給与所得控除 配偶者控除 特別控除 扶養控除 納税方法 概要 手数料の比較 振替納税 電子納税(対象税目 比較 メリットとデメリット ) ネットバンキング 注意点 納付区分番号(登録 取得方法) 必要情報 クレジットカード納付 概要 楽天ポイント スマホアプリ納付 概要 比較 デメリット 利用方法 準備 決済専用サイト 納付情報 入力方法 確認方法 入力失敗 ポイント還元 地方税 概要 比較 税率 用途 納税方法 納付期限 住民税 概要 転出 計算方法 納税手続き 納税方法 一括と分割 ペナルティ 歴史 節税 歴史 共働き 節税スキーム 名義預金 iDeCo |
|||
| 契約書 概要 作成方法 基本構成 注意点(概要 情報システム) チェックリスト 概要 瑕疵対応(概要 注意点) 業務委託契約書 本契約書 サンプル 別紙 業務内容一覧表 契約解除通知書 |
|||
| 【税】 | |||
| 国税 概要 歴史(世界 日本) 歴史 税 確定申告 住民税 簿記 複式簿記 国別 日本 イギリス フランス ドイツ アメリカ 中国 インド 文明別 エジプト ローマ帝国(特徴 変化) ヨーロッパ 中世(所得税) 日本 歴史 国税 地方税 税控除 基礎控除 国税(世界 日本) 地方税(世界 日本) 所得税 概要 EU中世 節税 |
フリーランス関連サイトマップのご紹介
フリーランス関連ページをご紹介します。
コペンギン・サイトマップ
コペンギンのサイトマップをご紹介します。
| 【コペンギンTOP】サイトマップ | ||||
| コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
| サイトマップ一覧 |
懐かしの名作から最新作までの豊富な品揃え！通販ショップの駿河屋
コペンギンサイトマップ関連ページのご紹介
コペンギン関連ページをご紹介します。
【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
【TOP】ゲーム関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ゲーム関連ページをご紹介します。PS5ソフトELDEN RING
kopenguin.com
2022.03.15
【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、書籍・雑誌サイトマップ関連ページをご紹介します。その他コミック初版)AKIRA(デラックス版) 全6巻セット / 大友克洋
kopenguin.com
2022.03.15
【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
【TOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ホビーサイトマップ関連ページをご紹介します。プラモデル1/100 MG MS-09 ドム 「機動戦士ガンダム」
kopenguin.com
2022.03.15